Scalping là gì?
Scalping là một chiến lược giao dịch tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ của cổ phiếu. Các nhà giao dịch áp dụng chiến lược này có thể thực hiện từ 10 đến hàng trăm lệnh giao dịch trong một ngày, dựa trên quan điểm rằng việc bắt kịp những biến động nhỏ trong giá cổ phiếu dễ dàng hơn là những biến động lớn; những nhà giao dịch này được gọi là scalpers. Nhiều lợi nhuận nhỏ có thể dễ dàng kết hợp thành lợi nhuận lớn nếu sử dụng một chiến lược thoát lệnh chặt chẽ để ngăn chặn tổn thất lớn.
Trong quá trình áp dụng scalping, phải luôn chú trọng đến việc phát triển và tuân thủ một kế hoạch thoát lệnh cụ thể. Điều này bao gồm việc đặt mục tiêu lợi nhuận nhỏ nhưng thực tế và lập các lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất. Đối với mình, chìa khóa của scalping không chỉ là tận dụng mỗi cơ hội nhỏ mà còn phải biết khi nào nên rời khỏi thị trường.
Ưu và nhược điểm của Scalping
Điểm mạnh lớn nhất của scalping chính là khả năng tận dụng những thay đổi giá nhỏ mà không cần phản ánh xu hướng tổng thể của giá hàng hóa trong ngày. Điều này cho phép scalpers không cần quá chú trọng vào các yếu tố cơ bản, vì chúng không đóng vai trò quan trọng trong khuôn khổ thời gian ngắn.
Một lợi ích khác là scalping giảm thiểu rủi ro thị trường. Chiến lược này được thiết kế để hạn chế tổn thất từ bất kỳ cổ phiếu nào bằng cách thiết lập các điểm đòn bẩy chặt chẽ và điểm dừng lỗ. Hơn nữa, scalping là một chiến lược không hướng định, nghĩa là thị trường không cần phải di chuyển theo một hướng nhất định để scalping có thể hiệu quả; nó hoạt động tốt cho cả thị trường đi lên và đi xuống. Nhiều chiến lược scalping cũng dễ dàng tự động hóa trong hệ thống giao dịch đang được sử dụng vì chúng thường dựa trên một loạt tiêu chí kỹ thuật.
Tuy nhiên, scalping không phải không có nhược điểm. Một trong những hạn chế lớn nhất là nó đòi hỏi một số lượng giao dịch tối đa, so với các chiến lược khác. Mở một lượng lớn giao dịch đi kèm với chi phí giao dịch cao hơn vì bạn phải trả hoa hồng cho mỗi giao dịch. Với scalping, bạn cần tận dụng số lượng lớn giao dịch để tạo ra đủ lợi nhuận; đối với một số nhà giao dịch, rủi ro chỉ kiếm được lợi nhuận nhỏ không đáng. Một số scalper thực hiện hàng chục hoặc hàng trăm giao dịch một ngày; chiến lược này có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự tập trung cao độ.
Cơ bản về Scalping
Scalping là một phương pháp giao dịch đã được nhiều trader có kinh nghiệm sử dụng, nó đòi hỏi sự chú trọng vào việc mua hoặc bán với một số vốn lớn để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ trong thời gian cầm giữ ngắn nhất có thể. Phương pháp này thường được thực hiện trong ngày (intraday). Mục tiêu chính là mua hoặc bán tại giá bid hay ask và sau đó bán chúng với giá cao hơn hoặc thấp hơn vài xu để kiếm lợi. Thời gian cầm giữ có thể dao động từ vài giây đến vài phút, thậm chí là vài giờ, nhưng luôn đảm bảo rằng vị thế sẽ được đóng trước khi phiên giao dịch kết thúc, thường là trước 8 p.m. EST.
Trong quá trình áp dụng phương pháp này, mình đã học được rằng sự thành công của scalping không chỉ phụ thuộc vào việc xác định đúng thời điểm mua và bán mà còn cần một kế hoạch quản lý vốn chặt chẽ. Điều này bao gồm việc sử dụng đòn bẩy lớn để tối đa hóa lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ và đặt ra các điểm dừng lỗ để hạn chế tổn thất.
Đặc điểm của Scalping
Scalping là hoạt động nhanh chóng, dành cho những nhà giao dịch linh hoạt và nhanh nhẹn. Điều này đòi hỏi sự chính xác trong việc xác định thời điểm và thực thi giao dịch. Cá nhân tôi khi thực hiện scalping thường sử dụng quyền lực mua bán trong ngày với tỷ lệ đòn bẩy 4:1 để tối đa hóa lợi nhuận với số lượng cổ phiếu lớn nhất trong thời gian cầm giữ ngắn nhất có thể. Điều này yêu cầu tập trung vào biểu đồ khoảng thời gian nhỏ như biểu đồ nến một phút và năm phút. Các chỉ số động lượng như stochastic, sự hội tụ và phân kỳ trung bình động (MACD), và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường được sử dụng.
Những người thực hiện scalping thường mua thấp và bán cao, mua cao và bán cao hơn, hoặc bán khống khi giá cao và mua lại khi giá thấp, hoặc bán khống khi giá thấp và mua lại khi giá thấp hơn. Scalping hoàn toàn dựa trên phân tích kỹ thuật và biến động giá ngắn hạn. Do sử dụng đòn bẩy rộng rãi, scalping được coi là phong cách giao dịch có rủi ro cao.
Một số lỗi phổ biến mà scalpers mắc phải bao gồm việc thực thi kém, chiến lược kém, không chấp nhận dừng lỗ, sử dụng đòn bẩy quá mức, vào lệnh muộn, thoát lệnh muộn, và giao dịch quá mức. Scalping tạo ra số lượng hoa hồng cao do số lượng giao dịch lớn. Một cấu trúc giá hoa hồng theo mỗi cổ phiếu có lợi cho scalpers, đặc biệt là cho những người thường xuyên chia nhỏ vị thế ra và vào.
Tâm lý đằng sau Scalping
Tâm lý đằng sau Scalping không chỉ là một phần quan trọng trong việc áp dụng chiến lược này, mà còn là một trong những thách thức lớn nhất mà mình đã phải đối mặt. Khi bạn tham gia vào scalping, bạn cần phải có một tâm lý vững vàng và sẵn sàng đối mặt với áp lực cao. Mỗi quyết định giao dịch đều phải được thực hiện trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và phản ứng nhanh chóng với thị trường.
Một trong những bài học lớn nhất mà mình đã học được là tầm quan trọng của việc kiểm soát cảm xúc. Trong scalping, không có chỗ cho lòng tham hay sợ hãi quá mức. Bạn cần phải học cách chấp nhận lợi nhuận nhỏ một cách nhất quán thay vì chờ đợi một khoản lợi nhuận lớn không chắc chắn. Điều này đòi hỏi một tâm lý kỷ luật và kiên nhẫn, không để những biến động nhỏ của thị trường làm bạn mất bình tĩnh.
Mình cũng nhận ra rằng, việc giữ một tâm lý tích cực và lạc quan là chìa khóa để vượt qua những thách thức. Mỗi giao dịch không thành công đều là một bài học để cải thiện kỹ năng và chiến lược của mình. Thay vì tự đánh bại bản thân vì những tổn thất nhỏ, mình học được cách nhìn nhận chúng như là phần của quá trình học hỏi và phát triển.
Lời kết
Scalping không chỉ là một phương pháp giao dịch; đối với mình, nó còn là một bài học về sự kiên nhẫn, kỷ luật và tầm quan trọng của việc có một chiến lược rõ ràng. Qua nhiều năm tham gia vào thị trường, mình đã nhận ra rằng việc áp dụng một kế hoạch thoát lệnh chặt chẽ và giữ cho thời gian tiếp xúc với thị trường ở mức tối thiểu là chìa khóa để biến những lợi nhuận nhỏ thành tổng lợi nhuận lớn.
Scalping đã dạy tôi rằng thành công trong giao dịch không đến từ việc chờ đợi một cơ hội lớn, mà từ việc tận dụng hiệu quả hàng loạt cơ hội nhỏ. Nó phù hợp với nhiều loại nhà giao dịch, từ những người mới bắt đầu đến các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, miễn là họ sẵn lòng học hỏi và áp dụng một phương pháp tiếp cận kỷ luật. Cuối cùng, scalping không chỉ là một chiến lược giao dịch, mà còn là một phong cách giao dịch phản ánh sự kiên nhẫn và quyết tâm của bạn trên con đường đạt được thành công trên thị trường tài chính.
